Российский рубль — относительно популярная валюта на внешнем рынке. Доходная, частично обеспеченная золотым резервом и сырьевой экономикой, но в то же время, будучи рисковой валютой, она внимательно следит за новостным фоном, реагируя укреплением позиций или ослаблением к «конкурентам».
Нефть — важный индикатор
Российская экономика и национальная валюта находятся в прямой зависимости от настроений на нефтяном рынке, от уровня спроса, уровня добычи и отношений между странами-экспортерами, в рамках картеля ОПЕК и за его пределами.
Если нефть чувствует себя хорошо, что подтверждается макроэкономической статистикой, стабильным уровнем потребления или даже его ростом, стабильной добычей без «заливания» рынка, то цена на эталонные баррели и курс рубля получают поддержку.
Обратный пример — если спрос на нефть падает, в том числе из-за торговых войн, мировых пандемий, слишком активной выкачки «черного золота» из недр, несоблюдения ограничений по добыче и вообще из-за разногласий в рамках ОПЕК и в мире вообще — ослабляется и рубль.
Желание рисковать
Настроения инвесторов и вектор движения их капиталов, от риска к защитным активам или наоборот, от защитных и малоприбыльных к более прибыльным, но рисковым активам — зависит и спрос на рублевую ликвидность, аукционы ОФЗ.
В свою очередь, настроения инвесторов меняются в зависимости от новостного фона и глобальных событий — политики ключевых финансовых регуляторов, торговых и политических отношений между важными державами, например США и Китаем, США и Россией.
В последние месяцы важным пунктом на повестке дня остается ситуация с вирусом, которая привела к затяжному кризису. А там, где кризис и неясное будущее, меньше желания рисковать, отчего рубль проигрывает.
Внутренние факторы
Не стоит списывать со счетов и внутренние факторы, которые либо поддерживают, либо ослабляют рубль — это политика ЦБ РФ, покупка или продажа валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сезонные факторы вроде налоговых периодов и так далее, макроэкономические данные и прогнозы ВВП, инфляции и так далее.
Заключение
На практике новостной фон оказывает весомое воздействие на любую сферу рынка, инвестиций и спекулятивной торговли, будь-то акции конкретных компаний, стоимость сырья, валюты на форекс, даже ценные металлы или криптовалюты. В том числе внезапно, не запланировано.
Не следя за новостным фоном, не анализируя его в процессе проведения сделок или размещения инвестиций, не реагируя соответствующим образом на новости, вы рискуете своим капиталом. Если вы не готовы к вдумчивому фундаментальному анализу, лучше воздержаться от спекулятивного трейдинга и любых инвестиций.
Дзен